Тема 1. Архитектура финансового управления: структура, процессы, ИИ
Модуль 1. Финансовое сердце бизнеса: архитектура и структуры
1. Основы финансового менеджмента.
- понятие финансового менеджмента на предприятии, основные цели, задачи, объекты и субъекты.
- задачи и роль финансового менеджера на предприятии.
2. Каковы виды организационных структур.
- Что это такое огр.структура и для чего она нужна.
- виды орг.структур: линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная, проектная, дивизионная.
3. Воздействие организационной структуры на финансы.
- анализ орг.структуры, моделирование и планирование орг.структуры, оценка орг.структуры.
В результате: вы поймете, как орг.структура вашей компании напрямую влияет на деньги, и заложите правильный фундамент для системы управленческого учета.
Модуль 2. Бизнес-процессы предприятия: управление и регламентация
1. Для чего необходимо применять процессно-ориентированный подход в управлении.
- определение процессно-ориентированного управления, распределение обязанностей и ответственности.
2. Как регламентировать процессы, сделать аннотации.
- примеры документов, чек-лист создания инструкций.
В результате вы научитесь описывать и стандартизировать ключевые бизнес-процессы, чтобы устранить хаос и четко распределить финансовую ответственность.
Модуль 3. Планирование и контроль: ваша финансовая навигация
1. Как ввести систему планирования.
- рассмотрение системы планирования, этапы планирования.
2. Внутренний контроль – особенности организации.
- виды контроля, субъекты, объекты, принципы организации.
В результате: вы получите четкий алгоритм для внедрения реально работающей системы финансового планирования и контроля.
Модуль 4. Использование AI для автоматизации и аналитики в финансах
1. Основы AI, популярные решения для финансистов.
- Что такое ИИ, применение основных технологий ИИ, обзор популярных ИИ-решений для финансистов.
2. Практические кейсы применения AI в управлении и анализе.
В результате вы поймете, как использовать искусственный интеллект для автоматизации рутинных финансовых задач и анализа данных.
Тема 2. Управленческая отчетность: P&L, Баланс, CF и дашборды
Модуль 5. Основы отчетности и баланс
1. черта управленческой отчетности.
- принципы, требования к составлению, структура.
2. Баланс.
- структура отчета, особенности отображения данных в отчете.
В результате: вы овладеете структурой Баланса и научитесь "читать" финансовое здоровье вашей компании.
Модуль 6. Отчет о финансовых результатах и визуализации
1. P&L.
- структура отчета, особенности отображения данных в отчете.
2. Как построить дашборд для финн. отчетности
- Загрузка данных из Excel в Power BI Desktop.
- построение дашборда на основе загруженной отчетности.
В результате вы научитесь собирать отчет P&L и визуализировать ключевые показатели в дашборде.
Модуль 7. Денежные потоки и взаимосвязанные показатели в отчетах: контроль в ваших руках
1. Cash Flow.
- структура отчета и особенности отображения данных в отчете, составленном прямым методом.
- структура отчета и особенности отображения данных в отчете, составленном косвенным методом.
- виды деятельности и их характеристика.
2. Взаимосвязь характеристик разных форм денежной отчетности.
- Схема взаимосвязей показателей различных видов отчетности.
В результате: вы овладеете отчетом Cash Flow для управления ликвидностью и увидите, как все три отчета связаны между собой в единую 3D-модель бизнеса.
Тема 3. Секреты финансового анализа: показатели, модели, AI
Модуль 8. Ритм Бизнеса: современные тенденции анализа финансовых показателей деятельности
1. Горизонтальный и вертикальный анализ.
2. Анализ характеристик деловой активности компании.
- методика расчета и характеристика показателей деловой активности предприятия, их расчет и отображение на дашбордах в Excel или Power BI Desktop.
3. Анализ характеристик платежеспособности и ликвидности.
- методика расчета и характеристика показателей ликвидности и платежеспособности, их расчет и отображение на дашбордах в Excel или Power BI Desktop.
В результате вы проведете глубокую диагностику бизнеса по ключевым показателям и научитесь выявлять слабые места.
Модуль 9. Оценочный мастер: стоимость и эффективность бизнеса
1. Инструменты оценки стоимости и эффективности предприятия.
- методика расчета и характеристика показателей эффективности.
- модель Дюпона.
2. CVP анализ
– рассмотрение затрат (постоянные и переменные), их характеристика и особенности поведения.
- расчет точки безубыточности.
- характеристика графика CVP анализ, построение графика с помощью средств Excel.
3. Использование ИИ для финансового анализа.
– как ИИ помогает анализировать финансовые показатели.
- помощники от ChatGpt.
- как создать ИИ-ассистента.
- алгоритм создания Телеграмм Бота.
В результате: вы овладеете инструментами анализа уровня CFO и автоматизируете часть аналитической работы с помощью AI.
Тема 4. Бюджетирование и сценарное планирование: классика и ИИ
Модуль 10. Как подготовиться к стандартизации процесса бюджетирования
1. Понятие бюджета, виды и цели бюджетирования.
– Что такое бюджет и для чего он нужен.
- виды бюджетов (операционный, капитальный).
- цели бюджетирования на разных уровнях управления.
2. Распределение функций и сфер ответственности в бюджетном процессе.
- кто отвечает за бюджетирование на разных управленческих уровнях.
- роль функциональных подразделений в бюджетном цикле.
3. Организация документооборота и бюджетные регламенты.
- процессы документооборота при формировании бюджета.
- определение и внедрение бюджетных регламентов.
В результате вы подготовите компанию к внедрению системы бюджетирования и разработаете необходимые регламенты.
Модуль 11. Мастерство планирования: от стратегии к операциям
1. Введение в виды планирования.
- определение стратегического, тактического и операционного планирования.
- особенности и сфера применения каждого вида.
2. Примеры планировки с использованием Excel.
- практичные кейсы создания планов.
- инструменты Excel для поддержки различных типов планирования.
В результате: вы научитесь разрабатывать финансовые планы для разных горизонтов.
Модуль 12. Бюджеты под микроскопом: инкрементальный подход и бюджетирование с нуля
1. Инкрементальное бюджетирование.
- принципы, преимущества и недостатки инкрементального подхода.
2. Бюджетирование с нуля.
- особенности бюджетирования с нуля, рассмотрение на примерах с помощью средств Excel.
3. Сценарное бюджетирование и What-if моделей.
- Разработка 3 сценариев бюджета: оптимистический, базовый, пессимистический, создание what-if моделей в бюджете
В результате : вы овладеете ключевыми методиками составления бюджетов и научитесь готовить компанию к разным сценариям развития событий.
Модуль 13. Бюджетная мозаика: составляем финансовый пазл
1. Составление основных бюджетов: бюджет продаж, бюджет производства.
- бюджет продаж, бюджет расходов на основные материалы, бюджет расходов на оплату труда основного персонала, бюджет накладных расходов, план производства продукции.
2. Бюджеты неизменных расходов.
- бюджет административных и маркетинговых расходов, расходов на сбыт.
3. Плановый отчет по прибыли, бюджет денежных средств, плановый баланс.
В результате вы на практике составите все основные бюджеты компании и сведете их в единый мастер-бюджет.
Модуль 14. Контроль бюджета: анализ и корректировка
1. Контроль и анализ отклонений и корректировки бюджетов.
- виды отклонений, анализ отклонений по видам.
2. Виды бюджетов: гибкие, динамические и статические.
В результате: вы научитесь создавать бюджеты и эффективно контролировать их исполнение.
Модуль 15. AI и бюджетирование: интеллектуальная оптимизация
1. Использование AI в создании финансовых прогнозов.
- как искусственный интеллект помогает в прогнозировании данных.
2. ИИ в управленческом учете.
- применение АИ инструментов и пример применения на практике.
3. Оптимизация бюджета посредством алгоритмов.
- практические кейсы применения АИ в бюджетировании.
В результате вы узнаете, как использовать AI для повышения точности прогнозов и оптимизации вашего бюджета.